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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 133.00 | | 1 245 133.00 | 1 245 133.00 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 2 374 625.00 | 610 691.00 | 1 763 933.00 | 2 374 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 055.00 | 415 427.00 | 127 628.00 | 543 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 598.00 | | 219 598.00 | 219 598.00 |
AX Avances et acomptes | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 392.00 | 1 026 128.00 | 4 187 263.00 | 5 213 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 496.00 | | 368 496.00 | 368 496.00 |
BZ Autres créances | 7 560 820.00 | | 7 560 820.00 | 7 560 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 888.00 | | 701 888.00 | 701 888.00 |
CF Disponibilités | 592 311.00 | | 592 311.00 | 592 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246 689.00 | | 9 246 689.00 | 9 246 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 460 080.00 | 1 026 128.00 | 13 433 952.00 | 14 460 080.00 |
CU Autres participations | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 601.00 | 1 545 018.00 | | 1 586 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 832.00 | 242 058.00 | | 352 832.00 |
DK Provisions réglementées | 10 213.00 | 7 660.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 647.00 | 3 609 736.00 | | 3 764 647.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 124 000.00 | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 375.00 | 8 742.00 | | 25 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 375.00 | 132 742.00 | | 129 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 296.00 | 539 644.00 | | 417 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 935.00 | 7 877.00 | | 211 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 843.00 | 773 247.00 | | 852 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 605.00 | 488 048.00 | | 409 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 269.00 | 95 100.00 | | 179 269.00 |
EA Autres dettes | 7 468 982.00 | 8 249 574.00 | | 7 468 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 930.00 | 10 153 489.00 | | 9 539 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 952.00 | 13 895 967.00 | | 13 433 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 059.00 | 9 790 721.00 | | 9 265 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 759 927.00 | | 3 759 927.00 | 3 759 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 927.00 | | 3 759 927.00 | 3 759 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 633.00 | |
GE Autres charges | | | 33 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 498.00 | | | 3 887 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 666.00 | | | 3 534 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 832.00 | | | 352 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 783.00 | 221 289.00 | 82 944.00 | 887 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 711.00 | 221 289.00 | 58 872.00 | 863 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 660.00 | 2 553.00 | | 7 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 742.00 | 26 633.00 | 30 000.00 | 132 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 402.00 | 29 187.00 | 30 000.00 | 140 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 935.00 | 211 935.00 | | 211 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 269.00 | 179 269.00 | | 179 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 088.00 | 7 468 982.00 | | 202 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 296.00 | 142 425.00 | 242 391.00 | 417 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940 669.00 | 7 940 669.00 | | 7 940 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 513.00 | 7 940 669.00 | 65 843.00 | 8 006 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 193.00 | 8 412 216.00 | 242 391.00 | 1 420 193.00 |