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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 197.00 | | 630 197.00 | 630 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 731 048.00 | | 731 048.00 | 731 048.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 642 902.00 | | 642 902.00 | 642 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 890.00 | | 663 890.00 | 663 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 939.00 | | 1 394 939.00 | 1 394 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 202 500.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 557 598.00 | 364 669.00 | | 557 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 378.00 | 192 929.00 | | 296 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 726.00 | 780 348.00 | | 1 384 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 2 796.00 | | 10 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 213.00 | 3 306.00 | | 10 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 939.00 | 783 654.00 | | 1 394 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 410.00 | 200 053.00 | | 321 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 033.00 | 7 124.00 | | 25 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 378.00 | 192 929.00 | | 296 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 317.00 | | 320 776.00 | 421 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 045.00 | 731 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 045.00 | 731 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 317.00 | | 320 776.00 | 421 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |