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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 156 898.00 | 138 286.00 | 18 612.00 | 156 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733 535.00 | 6 774 809.00 | 958 726.00 | 7 733 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 47 370.00 | 8 100.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 903.00 | 6 960 465.00 | 985 438.00 | 7 945 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 883.00 | | 233 883.00 | 233 883.00 |
BZ Autres créances | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 226.00 | | 470 226.00 | 470 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 129.00 | 6 960 465.00 | 1 455 664.00 | 8 416 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 437.00 | -2 497 353.00 | | -2 241 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 512.00 | 255 915.00 | | 332 512.00 |
DK Provisions réglementées | 568 388.00 | 885 201.00 | | 568 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 438.00 | -1 356 137.00 | | -1 340 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 098.00 | 380 893.00 | | 376 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 098.00 | 380 893.00 | | 376 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 660 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 020.00 | 1 127 815.00 | | 767 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 488.00 | 12 183.00 | | 188 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 51 008.00 | | 43 160.00 |
EA Autres dettes | 1 421 335.00 | 559.00 | | 1 421 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 003.00 | 2 851 952.00 | | 2 420 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 664.00 | 1 876 708.00 | | 1 455 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 862.00 | | 1 185 862.00 | 1 185 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 862.00 | | 1 185 862.00 | 1 185 862.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 965.00 | 316 663.00 | | 316 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 965.00 | 316 663.00 | | 316 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 153.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 153.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 813.00 | 316 510.00 | | 316 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 310.00 | 99 523.00 | | 129 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 622.00 | 1 327 311.00 | | 1 507 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 110.00 | 1 071 395.00 | | 1 175 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 512.00 | 255 915.00 | | 332 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 903.00 | | 3 294 527.00 | 7 945 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 294 527.00 | | 7 945 903.00 | 3 294 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 527.00 | | 7 945 903.00 | 3 294 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945 903.00 | | 3 294 527.00 | 7 945 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427 787.00 | 532 678.00 | | 6 427 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427 787.00 | 532 678.00 | | 6 427 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885 201.00 | 152.00 | 316 965.00 | 885 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 894.00 | | 4 795.00 | 380 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 095.00 | 152.00 | 321 761.00 | 1 266 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 020.00 | 375 822.00 | 391 199.00 | 767 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 233 883.00 | 233 883.00 | | 233 883.00 |
VB T. V. A. | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 335.00 | 1 421 335.00 | | 1 421 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 882.00 | | | 360 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 874.00 | 465 874.00 | | 465 874.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 563.00 | 2 029 365.00 | 391 199.00 | 2 420 563.00 |