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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 3 266.00 | 2 901.00 | 6 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 324.00 | 635.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 114.00 | 116 872.00 | 4 242.00 | 121 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 743.00 | 121 463.00 | 244 279.00 | 365 743.00 |
BT Marchandises | 201 587.00 | 10 953.00 | 190 633.00 | 201 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 704.00 | 2 233.00 | 36 471.00 | 38 704.00 |
BZ Autres créances | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CF Disponibilités | 165 269.00 | | 165 269.00 | 165 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 563.00 | 13 187.00 | 423 375.00 | 436 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 306.00 | 134 651.00 | 667 655.00 | 802 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CU Autres participations | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 216 802.00 | | | 216 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DL TOTAL (I) | 306 223.00 | | | 306 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
EA Autres dettes | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 655.00 | | | 667 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 378.00 | | | 308 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 154.00 | | 870 154.00 | 870 154.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 684.00 | | 870 684.00 | 870 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 740.00 | | | 886 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 519.00 | | | 810 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 336.00 | 3 125.00 | | 118 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 484.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 554.00 | 1 641.00 | | 116 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 382.00 | 3 571.00 | | 7 382.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 797.00 | 1 241.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 059.00 | 4 368.00 | 1 241.00 | 10 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 059.00 | 4 368.00 | 1 241.00 | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 256.00 | 3 202.00 | 53 054.00 | 56 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 976.00 | 234 976.00 | | 234 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 976.00 | 234 976.00 | | 234 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 430.00 | 308 376.00 | 53 054.00 | 361 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |