| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 4 566.00 | 1 533.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 979.00 | 62 547.00 | 33 432.00 | 95 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BF Prêts | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 941.00 | 71 484.00 | 513 457.00 | 584 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 182.00 | 47 648.00 | 418 533.00 | 466 182.00 |
BZ Autres créances | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CF Disponibilités | 532 428.00 | | 532 428.00 | 532 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 910.00 | 47 648.00 | 1 072 262.00 | 1 119 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 851.00 | 119 132.00 | 1 585 718.00 | 1 704 851.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 800.00 | 772 800.00 | | 772 800.00 |
DH Report à nouveau | -376 181.00 | -561 603.00 | | -376 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 122.00 | 185 422.00 | | 109 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 507 002.00 | 396 619.00 | | 507 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 055.00 | | | 550 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 38.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 15 000.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 336.00 | 174 545.00 | | 146 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 552.00 | 262 279.00 | | 259 552.00 |
EA Autres dettes | 115 927.00 | 342 704.00 | | 115 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 716.00 | 794 566.00 | | 1 078 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 718.00 | 1 191 186.00 | | 1 585 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 438 120.00 | | 1 438 120.00 | 1 438 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 120.00 | | 1 438 120.00 | 1 438 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 896.00 | 4 668.00 | | 32 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 115.00 | 351 250.00 | | 9 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 011.00 | 355 918.00 | | 42 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865.00 | 41 138.00 | | 24 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 714.00 | 164 420.00 | | 53 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 556.00 | 5 498.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 134.00 | 211 056.00 | | 82 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 123.00 | 144 861.00 | | -40 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 783.00 | 2 583 368.00 | | 1 489 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 662.00 | 2 397 947.00 | | 1 380 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 122.00 | 185 422.00 | | 109 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 317.00 | | 20 115.00 | 629 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 491.00 | 300.00 | 454 191.00 | 31 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 491.00 | 33 000.00 | 584 941.00 | 31 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 102 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 634.00 | | 13 145.00 | 121 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 012.00 | | 6 970.00 | 479 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 174.00 | 10 796.00 | 25 486.00 | 86 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | 10 796.00 | 25 486.00 | 81 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 44 092.00 | 3 556.00 | | 44 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 092.00 | 3 556.00 | | 44 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 092.00 | 3 556.00 | | 44 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
UP Prêts | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 396 496.00 | 396 496.00 | | 396 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 598.00 | 565 405.00 | 438 194.00 | 1 003 598.00 |
VW T.V.A. | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 939.00 | 881 939.00 | | 881 939.00 |