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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 5 904.00 | 1 178.00 | 7 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 000.00 | 118 700.00 | 1 971 300.00 | 2 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 5 699.00 | 482.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 633.00 | 222 942.00 | 212 691.00 | 435 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | 439.00 | 2 377.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 712.00 | 353 684.00 | 2 206 029.00 | 2 559 712.00 |
BT Marchandises | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CF Disponibilités | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 873.00 | | 561 873.00 | 561 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 586.00 | 353 684.00 | 2 767 902.00 | 3 121 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 102.00 | 1 446 490.00 | | 1 576 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 723.00 | 129 613.00 | | 126 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 825.00 | 1 796 102.00 | | 1 922 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 008.00 | 621 243.00 | | 401 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 705.00 | 52 295.00 | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 272.00 | 316 418.00 | | 386 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | 37 608.00 | | 26 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 077.00 | 1 027 563.00 | | 845 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 902.00 | 2 823 666.00 | | 2 767 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 036.00 | 636 827.00 | | 677 036.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 652.00 | | 63 453.00 | 2 538 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 393.00 | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 393.00 | 2 559 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 417.00 | | 1 665.00 | 2 095 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 026.00 | | 47 788.00 | 394 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 209.00 | | 14 000.00 | 49 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 226.00 | 50 319.00 | | 184 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 1 102.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 425.00 | 49 216.00 | | 179 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 117.00 | | 11 679.00 | 12 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 817.00 | | 11 679.00 | 130 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 817.00 | | 11 679.00 | 130 817.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 272.00 | 386 272.00 | | 386 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 870.00 | 232 829.00 | 168 041.00 | 400 870.00 |
VI Groupe et associés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 141.00 | | | 270 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 077.00 | 677 036.00 | 168 041.00 | 845 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 2 410.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 580.00 | 15 207.00 | | 16 580.00 |
ST Autres comptes | 110 662.00 | 84 905.00 | | 110 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 562.00 | 35 329.00 | | 43 562.00 |
YT Sous‐traitance | 30 390.00 | 32 373.00 | | 30 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 027.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 3 437.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 957.00 | 99 396.00 | | 97 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 253.00 | 82 266.00 | | 84 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 194.00 | 167 814.00 | | 201 194.00 |