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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 198.00 | 67 074.00 | 27 124.00 | 94 198.00 |
AH Fonds commercial | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 926.00 | 191 313.00 | 64 613.00 | 255 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 960.00 | 157 601.00 | 56 359.00 | 213 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 911.00 | 452 115.00 | 380 795.00 | 832 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 126.00 | | 252 126.00 | 252 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 597.00 | 2 794.00 | 217 803.00 | 220 597.00 |
BZ Autres créances | 523 607.00 | | 523 607.00 | 523 607.00 |
CF Disponibilités | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 786.00 | 2 794.00 | 1 205 991.00 | 1 208 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 697.00 | 454 910.00 | 1 586 787.00 | 2 041 697.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 276.00 | 36 126.00 | 4 149.00 | 40 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DG Autres réserves | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DH Report à nouveau | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 225.00 | | | -65 225.00 |
DL TOTAL (I) | 245 150.00 | | | 245 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 923.00 | | | 515 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 995.00 | | | 299 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 636.00 | | | 1 341 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 787.00 | | | 1 586 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 695.00 | | | 1 125 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 221.00 | | 75 272.00 | 886 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | 55 208.00 | 50 130.00 | 1 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601.00 | 126 980.00 | 832 911.00 | 1 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 272 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 053.00 | 469 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 129.00 | | 205.00 | 273 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 761.00 | | 25 180.00 | 515 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 054.00 | | 49 886.00 | 57 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 983.00 | 76 816.00 | 67 683.00 | 442 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 752.00 | 2 374.00 | | 33 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 679.00 | 17 113.00 | 718.00 | 50 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 551.00 | 57 328.00 | 66 965.00 | 358 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 528.00 | 235 528.00 | | 235 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
UX Autres créances clients | 216 037.00 | 216 037.00 | | 216 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VC Groupe et associés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 693.00 | 103 160.00 | 192 944.00 | 315 693.00 |
VI Groupe et associés | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VP Divers | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 741.00 | 303 741.00 | | 303 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 105.00 | 766 094.00 | 50 010.00 | 816 105.00 |
VW T.V.A. | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 228.00 | 1 125 695.00 | 192 944.00 | 1 338 228.00 |