| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 812.00 | 840 084.00 | 55 728.00 | 895 812.00 |
AN Terrains | 27 446 390.00 | 194 132.00 | 27 252 258.00 | 27 446 390.00 |
AP Constructions | 363 675 727.00 | 153 149 732.00 | 210 525 995.00 | 363 675 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 247.00 | 85 647.00 | 45 600.00 | 131 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 703.00 | 1 274 122.00 | 362 581.00 | 1 636 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 819 565.00 | | 14 819 565.00 | 14 819 565.00 |
AX Avances et acomptes | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BF Prêts | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 766.00 | | 379 766.00 | 379 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 136 207.00 | 155 543 717.00 | 253 592 490.00 | 409 136 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 575.00 | 2 100.00 | 16 475.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488 268.00 | 7 325 984.00 | 3 162 284.00 | 10 488 268.00 |
BZ Autres créances | 8 657 949.00 | | 8 657 949.00 | 8 657 949.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
CF Disponibilités | 24 899 422.00 | | 24 899 422.00 | 24 899 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 699.00 | | 221 699.00 | 221 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 522 908.00 | 7 328 084.00 | 37 194 825.00 | 44 522 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 683 698.00 | 162 871 801.00 | 290 811 897.00 | 453 683 698.00 |
CU Autres participations | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 677 872.00 | | | 13 677 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 531 894.00 | | | 47 531 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281 915.00 | | | 1 281 915.00 |
DG Autres réserves | 2 025 720.00 | | | 2 025 720.00 |
DH Report à nouveau | -866 244.00 | | | -866 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834 211.00 | | | 3 834 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 328 516.00 | | | 34 328 516.00 |
DL TOTAL (I) | 102 425 497.00 | | | 102 425 497.00 |
DP Provisions pour risques | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 076 495.00 | | | 4 076 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305 859.00 | | | 4 305 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 867 722.00 | | | 166 867 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 507.00 | | | 4 716 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 202.00 | | | 926 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 635.00 | | | 5 603 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 122.00 | | | 2 055 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 157.00 | | | 1 369 157.00 |
EA Autres dettes | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 046.00 | | | 2 406 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 080 543.00 | | | 184 080 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 811 899.00 | | | 290 811 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 971 776.00 | | 40 971 776.00 | 40 971 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 971 776.00 | | 40 971 776.00 | 40 971 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 930 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 832 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 674 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 163.00 | |
GE Autres charges | | | 530 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 819 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 250.00 | | | 394 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 358 918.00 | | | 3 358 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871 554.00 | | | 3 871 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 321.00 | | | 1 712 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 014.00 | | | 1 866 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005 539.00 | | | 2 005 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 621 700.00 | | | 49 621 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 787 489.00 | | | 45 787 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834 210.00 | | | 3 834 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 842 354.00 | | 315 819 108.00 | 104 842 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 021 615.00 | 5 503 640.00 | 409 136 207.00 | 6 021 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 615.00 | 5 503 640.00 | 407 738 975.00 | 6 021 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 401.00 | | 592 411.00 | 303 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 506 268.00 | | 314 757 963.00 | 104 506 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685.00 | | 468 734.00 | 32 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 021 615.00 | | | 6 021 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978 910.00 | 123 572 258.00 | 5 042 451.00 | 36 978 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 389.00 | 573 696.00 | | 266 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 712 522.00 | 122 998 562.00 | 5 042 451.00 | 36 712 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 344 529.00 | 3 035 097.00 | 2 073 766.00 | 3 344 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 693 059.00 | 4 575 923.00 | 942 998.00 | 3 693 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730 159.00 | 4 575 923.00 | 942 998.00 | 3 730 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 074 688.00 | 7 611 020.00 | 3 016 764.00 | 7 074 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520 206.00 | 2 608 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 716 507.00 | 66 672.00 | 283 216.00 | 4 716 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 635.00 | 5 603 635.00 | | 5 603 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 768.00 | 595 768.00 | | 595 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 629.00 | 516 629.00 | | 516 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 157.00 | 1 214 466.00 | 154 691.00 | 1 369 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 074.00 | 1 062 074.00 | | 1 062 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406 046.00 | 2 406 046.00 | | 2 406 046.00 |
UP Prêts | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 766.00 | | 379 766.00 | 379 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 375.00 | 4 332 375.00 | | 4 332 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155 893.00 | 6 155 893.00 | | 6 155 893.00 |
VB T. V. A. | -208 253.00 | -208 253.00 | | -208 253.00 |
VC Groupe et associés | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 152.00 | 1 881 152.00 | | 1 881 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 986 570.00 | 11 412 934.00 | 30 583 732.00 | 164 986 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 194 639.00 | | | 127 194 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548 814.00 | | | 3 548 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 027.00 | 399 027.00 | | 399 027.00 |
VP Divers | 6 322 357.00 | 6 322 357.00 | | 6 322 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 517.00 | 439 517.00 | | 439 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 479.00 | 1 581 817.00 | | 1 582 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676 195.00 | 19 181 830.00 | 493 703.00 | 19 676 195.00 |
VW T.V.A. | 413 112.00 | 413 112.00 | | 413 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 080 262.00 | 25 702 100.00 | 31 021 639.00 | 184 080 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334 837.00 | | | 6 334 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111 759.00 | | | 1 111 759.00 |
ST Autres comptes | 12 490 470.00 | | | 12 490 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 463.00 | | | 620 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490 894.00 | | | 2 490 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337 733.00 | | | 6 337 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 787 158.00 | | | 16 787 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |