| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 173.00 | 103 945.00 | 94 228.00 | 198 173.00 |
040 Immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 496.00 | 103 945.00 | 98 551.00 | 202 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
060 Stock marchandises | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
072 Créances – Autres | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
110 Total général Actif | 583 311.00 | 103 945.00 | 479 366.00 | 583 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 830.00 | 404 909.00 | | 364 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 886.00 | 587 793.00 | | 294 886.00 |
222 Production stockée | 60 533.00 | 6 000.00 | | 60 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 348.00 | 6 224.00 | | 7 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 597.00 | 1 004 927.00 | | 730 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 383.00 | 110 547.00 | | 116 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 243.00 | | | -33 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 964.00 | 344 348.00 | | 209 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 180.00 | -2 305.00 | | -12 180.00 |
242 Autres charges externes. | 147 436.00 | 171 066.00 | | 147 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | 11 359.00 | | 17 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 611.00 | 262 959.00 | | 224 611.00 |
252 Charges sociales | 52 311.00 | 65 252.00 | | 52 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 620.00 | 21 736.00 | | 25 620.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 46.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 788.00 | 985 008.00 | | 748 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 191.00 | 19 919.00 | | -18 191.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 011.00 | 989.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 10 918.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 406.00 | 10 053.00 | | -19 406.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |