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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 295.00 | | 1 920 295.00 | 1 920 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 550.00 | | 3 789 550.00 | 3 789 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 166 380.00 | | 1 166 380.00 | 1 166 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 570.00 | | 1 347 570.00 | 1 347 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 121.00 | | 5 137 121.00 | 5 137 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920 930.00 | | | 1 920 930.00 |
CU Autres participations | 1 868 620.00 | | 1 868 620.00 | 1 868 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 878 424.00 | 878 424.00 | | 878 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 229 230.00 | 4 225 170.00 | | 4 229 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 819.00 | 4 059.00 | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 224.00 | 5 121 404.00 | | 5 134 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 642.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 2 390.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896.00 | 3 033.00 | | 2 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 121.00 | 5 124 438.00 | | 5 137 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896.00 | 3 033.00 | | 2 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 1 213.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 250.00 | 34 870.00 | | 30 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 430.00 | 30 810.00 | | 17 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 819.00 | 4 059.00 | | 12 819.00 |