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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 686.00 | 32 459.00 | 28 227.00 | 60 686.00 |
AP Constructions | 837 046.00 | 442 596.00 | 394 450.00 | 837 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 615.00 | 770 575.00 | 1 040.00 | 771 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 670 371.00 | 1 246 653.00 | 423 718.00 | 1 670 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
BZ Autres créances | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 475.00 | 1 246 653.00 | 650 822.00 | 1 897 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 471.00 | 24 648.00 | | 28 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 3 823.00 | | 3 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 879.00 | 65 132.00 | | 50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 126 954.00 | 137 603.00 | | 126 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 667.00 | 200 612.00 | | 144 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 476.00 | 304 632.00 | | 249 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 495.00 | 42 052.00 | | 111 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 230.00 | 13 884.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 868.00 | 561 180.00 | | 523 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 822.00 | 698 782.00 | | 650 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 476.00 | | | 249 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 278.00 | | 366 278.00 | 366 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 278.00 | | 366 278.00 | 366 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 619.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 794.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 253.00 | 15 070.00 | | 14 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | 21 864.00 | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7 571.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 571.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | 14 292.00 | | 14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 382.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 231.00 | 383 520.00 | | 404 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 627.00 | 379 698.00 | | 400 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | 3 823.00 | | 3 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 371.00 | | | 1 670 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 371.00 | | | 1 670 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 035.00 | 117 619.00 | | 1 129 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 035.00 | 117 619.00 | | 1 129 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 868.00 | 77 617.00 | 316 471.00 | 523 868.00 |