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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 188.00 | 497 061.00 | 113 127.00 | 610 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 414.00 | 497 061.00 | 226 353.00 | 723 414.00 |
BT Marchandises | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 467.00 | | 241 467.00 | 241 467.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 227.00 | | 565 227.00 | 565 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 641.00 | 497 061.00 | 791 580.00 | 1 288 641.00 |
CU Autres participations | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
DL TOTAL (I) | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
EA Autres dettes | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 546.00 | | | 629 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 580.00 | | | 791 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 267.00 | | | 570 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 158.00 | | 990 158.00 | 990 158.00 |
FG Production vendue services | 551 941.00 | | 551 941.00 | 551 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 099.00 | | 1 542 099.00 | 1 542 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 642.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 534.00 | | | 1 548 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 318.00 | | | 1 476 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 599.00 | | 78 653.00 | 653 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 113 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 839.00 | 723 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 610 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 309.00 | | 78 621.00 | 540 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 291.00 | | 32.00 | 113 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 162.00 | 64 642.00 | 8 743.00 | 441 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 162.00 | 64 642.00 | 8 743.00 | 441 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 698.00 | 180 698.00 | | 180 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 473.00 | 118 194.00 | 59 279.00 | 177 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 071.00 | 255 787.00 | 12 284.00 | 268 071.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 546.00 | 570 267.00 | 59 279.00 | 629 546.00 |