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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 419.00 | 55 627.00 | 3 791.00 | 59 419.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 419.00 | 55 627.00 | 173 791.00 | 229 419.00 |
060 Stock marchandises | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
072 Créances – Autres | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
084 Disponibilités | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
110 Total général Actif | 382 936.00 | 55 627.00 | 327 309.00 | 382 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 498.00 | 550 300.00 | | 392 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 22 341.00 | 41.00 | | 22 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 505.00 | 550 341.00 | | 428 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 675.00 | 326 371.00 | | 225 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 129.00 | -1 537.00 | | 8 129.00 |
242 Autres charges externes. | 44 221.00 | 51 227.00 | | 44 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 2 082.00 | | 6 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 202.00 | 128 731.00 | | 126 202.00 |
252 Charges sociales | 27 588.00 | 30 866.00 | | 27 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 229.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 1 349.00 | 259.00 | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 169.00 | 538 228.00 | | 440 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 664.00 | 12 114.00 | | -11 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 422.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 817.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 657.00 | 9 874.00 | | -7 657.00 |