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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 100.00 | | 1 063 100.00 | 1 063 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 764.00 | 624.00 | 1 063 140.00 | 1 063 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
BZ Autres créances | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 160.00 | 624.00 | 1 212 536.00 | 1 213 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 657 279.00 | 781 301.00 | | 657 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | -124 022.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 808 702.00 | 800 279.00 | | 808 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 7 032.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 559.00 | 176 920.00 | | 318 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 7 500.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | 37 898.00 | | 67 659.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 834.00 | 373 350.00 | | 403 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 536.00 | 1 173 629.00 | | 1 212 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 834.00 | 373 350.00 | | 403 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 4 365.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 733.00 | 230 758.00 | | 343 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 309.00 | 354 780.00 | | 335 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | -124 022.00 | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 602.00 | | | 1 068 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838.00 | 1 063 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 140.00 | | | 1 063 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 3 225.00 | 4 838.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 3 225.00 | 4 838.00 | 2 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 318 559.00 | 318 559.00 | | 318 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |