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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 236.00 | 106 710.00 | 27 527.00 | 134 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 816.00 | 255 767.00 | 154 048.00 | 409 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 278.00 | 366 100.00 | 316 178.00 | 682 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CF Disponibilités | 255 944.00 | | 255 944.00 | 255 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 573.00 | | 382 573.00 | 382 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 851.00 | 366 100.00 | 698 752.00 | 1 064 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | 101 141.00 | 56 484.00 | | 101 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 278.00 | 44 657.00 | | -12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 323 713.00 | 335 991.00 | | 323 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 165.00 | 107 907.00 | | 214 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 109.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 50 237.00 | | 52 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 095.00 | 86 420.00 | | 108 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 039.00 | 244 673.00 | | 375 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 752.00 | 580 663.00 | | 698 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 481.00 | | 59 038.00 | 655 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | 94 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 241.00 | 682 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 544 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 205.00 | | 58 988.00 | 491 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 653.00 | | 50.00 | 120 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 606.00 | 29 514.00 | 20.00 | 336 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 984.00 | 29 514.00 | 20.00 | 332 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 165.00 | 90 405.00 | 79 700.00 | 214 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 915.00 | 97 370.00 | 89 545.00 | 186 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 039.00 | 251 279.00 | 79 700.00 | 375 039.00 |