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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 015.00 | 214 173.00 | 86 842.00 | 301 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 840.00 | 211 188.00 | 67 652.00 | 278 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 400.00 | 425 362.00 | 225 038.00 | 650 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
BZ Autres créances | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 054.00 | | 221 054.00 | 221 054.00 |
CF Disponibilités | 927 558.00 | | 927 558.00 | 927 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 968.00 | | 1 542 968.00 | 1 542 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 367.00 | 425 362.00 | 1 768 006.00 | 2 193 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 810.00 | 826 764.00 | | 1 010 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 408.00 | 234 046.00 | | 98 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 218.00 | 1 610 810.00 | | 1 659 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 45 886.00 | | 52 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 841.00 | 88 530.00 | | 55 841.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 788.00 | 135 547.00 | | 108 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 006.00 | 1 746 357.00 | | 1 768 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 848.00 | 51 524.00 | 24 011.00 | 397 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 848.00 | 51 524.00 | 24 011.00 | 397 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 355.00 | 394 355.00 | | 394 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 305.00 | 399 305.00 | | 399 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |