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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 490.00 | 3 189.00 | 45 301.00 | 48 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 562 300.00 | 3 189.00 | 5 559 111.00 | 5 562 300.00 |
BZ Autres créances | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
CF Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 901.00 | | 216 901.00 | 216 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 200.00 | 3 189.00 | 5 776 011.00 | 5 779 200.00 |
CU Autres participations | 5 513 810.00 | | 5 513 810.00 | 5 513 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 096 753.00 | 2 734 499.00 | | 3 096 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 094.00 | 422 255.00 | | 470 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 848.00 | 3 200 753.00 | | 3 610 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 749.00 | 1 189 845.00 | | 691 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 396.00 | 1 236 959.00 | | 1 447 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 043.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 679.00 | 15 795.00 | | 18 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 1 071.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 164.00 | 2 449 713.00 | | 2 165 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 011.00 | 5 650 466.00 | | 5 776 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 345.00 | 1 784 000.00 | | 2 022 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | 12 211.00 | | 11 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 463.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | 463.00 | | 19 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 643.00 | 463.00 | | 18 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 786.00 | -12 509.00 | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 410.00 | 652 671.00 | | 702 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 315.00 | 230 416.00 | | 232 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 094.00 | 422 255.00 | | 470 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 571.00 | 16 341.00 | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 296.00 | | 48 994.00 | 5 514 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 5 513 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 5 562 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 296.00 | | 504.00 | 5 514 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 697.00 | 548 878.00 | 142 819.00 | 691 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 396.00 | 1 447 396.00 | | 1 447 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 898.00 | | | 535 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 323.00 | 194 323.00 | | 194 323.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 164.00 | 2 022 345.00 | 142 819.00 | 2 165 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |