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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 060.00 | 73 262.00 | 61 798.00 | 135 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 822.00 | 20 056.00 | 15 766.00 | 35 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 432.00 | 94 318.00 | 550 114.00 | 644 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 025.00 | 94 318.00 | 723 707.00 | 818 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 912.00 | 481 791.00 | | 510 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 495.00 | 37 621.00 | | 30 495.00 |
DL TOTAL (I) | 596 407.00 | 574 412.00 | | 596 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 946.00 | 37 351.00 | | 21 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 737.00 | 46 901.00 | | 66 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 10 034.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | 24 438.00 | | 31 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 300.00 | 118 725.00 | | 127 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 707.00 | 693 137.00 | | 723 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 392.00 | 96 781.00 | | 115 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 374.00 | | 13 930.00 | 633 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 644 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 171 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 897.00 | | 13 857.00 | 160 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 477.00 | | 73.00 | 12 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 332.00 | 15 858.00 | 2 872.00 | 81 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 332.00 | 15 858.00 | 2 872.00 | 81 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 944.00 | 10 036.00 | 11 908.00 | 21 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 300.00 | 115 392.00 | 11 908.00 | 127 300.00 |