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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 970 450.00 | 2 968 968.00 | 8 001 483.00 | 10 970 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 594.00 | 2 968 968.00 | 8 415 627.00 | 11 384 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
BZ Autres créances | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
CF Disponibilités | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 087.00 | | 396 087.00 | 396 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 815.00 | 2 968 968.00 | 8 949 847.00 | 11 918 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 812 981.00 | -2 453 912.00 | | -2 812 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 342.00 | -359 069.00 | | 76 342.00 |
DK Provisions réglementées | 2 296 287.00 | 2 121 270.00 | | 2 296 287.00 |
DL TOTAL (I) | -439 352.00 | -690 711.00 | | -439 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187 151.00 | 7 647 419.00 | | 7 187 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 146.00 | 2 174 159.00 | | 2 061 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 746.00 | 190 449.00 | | 140 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 389 199.00 | 10 012 028.00 | | 9 389 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 847.00 | 9 321 317.00 | | 8 949 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061 146.00 | | | 2 061 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 181.00 | | 1 425 181.00 | 1 425 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 181.00 | | 1 425 181.00 | 1 425 181.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 017.00 | 266 922.00 | | 175 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 017.00 | 355 019.00 | | 175 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 702.00 | -355 019.00 | | -18 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 498.00 | 1 398 170.00 | | 1 581 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 155.00 | 1 757 239.00 | | 1 505 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 342.00 | -359 069.00 | | 76 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 384 594.00 | | | 11 384 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 384 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 970 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970 450.00 | | | 10 970 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 929.00 | 549 039.00 | | 2 419 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 929.00 | 549 039.00 | | 2 419 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 121 270.00 | 175 017.00 | | 2 121 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121 270.00 | 175 017.00 | | 2 121 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
UX Autres créances clients | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 187 151.00 | 472 062.00 | 2 007 440.00 | 7 187 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 146.00 | 2 061 146.00 | | 2 061 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 268.00 | | | 460 268.00 |
VP Divers | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 361.00 | 212 217.00 | 414 144.00 | 626 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 199.00 | 2 674 110.00 | 2 007 440.00 | 9 389 199.00 |