| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 213.00 | 1 488.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 104.00 | 1 272.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 665.00 | 1 316.00 | 6 973 349.00 | 6 974 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 605 346.00 | | 605 346.00 | 605 346.00 |
CF Disponibilités | 763 171.00 | | 763 171.00 | 763 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 274.00 | | 1 377 274.00 | 1 377 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 939.00 | 1 316.00 | 8 350 622.00 | 8 351 939.00 |
CU Autres participations | 6 967 289.00 | | 6 967 289.00 | 6 967 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 027.00 | 1 473 308.00 | | 3 526 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640 935.00 | 2 052 719.00 | | 3 640 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177 962.00 | 3 537 027.00 | | 7 177 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 636.00 | 722 418.00 | | 547 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 762.00 | 4 398 288.00 | | 534 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 8 938.00 | | 15 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 516.00 | 155 769.00 | | 74 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 660.00 | 5 285 513.00 | | 1 172 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 622.00 | 8 822 540.00 | | 8 350 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 504.00 | 4 786 311.00 | | 847 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 769 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | 5 984.00 | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1 000.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 1 000.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 314.00 | -10 447.00 | | -3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 528.00 | 2 204 904.00 | | 3 773 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 593.00 | 152 185.00 | | 132 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640 935.00 | 2 052 719.00 | | 3 640 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 268.00 | 26 564.00 | | 26 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 972 965.00 | | 1 700.00 | 6 972 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 974 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | 1 700.00 | 2 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970 589.00 | | | 6 970 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 1 004.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 1 004.00 | | 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 636.00 | 222 479.00 | 325 156.00 | 547 636.00 |
VI Groupe et associés | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 403.00 | 614 103.00 | 3 300.00 | 617 403.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 660.00 | 847 504.00 | 325 156.00 | 1 172 660.00 |