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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 900.00 | 42 419.00 | 26 482.00 | 68 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 075.00 | 42 685.00 | 28 391.00 | 71 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
072 Créances – Autres | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
084 Disponibilités | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
110 Total général Actif | 141 719.00 | 42 685.00 | 99 034.00 | 141 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 378.00 | 30 612.00 | | 22 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 745.00 | 293 042.00 | | 287 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 050.00 | 4 159.00 | | 4 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 275.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 523.00 | 328 088.00 | | 319 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 539.00 | 13 067.00 | | 5 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 977.00 | -955.00 | | 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 682.00 | 73 396.00 | | 74 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 773.00 | 2 090.00 | | -1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 34 221.00 | 31 704.00 | | 34 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 944.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 481.00 | 143 128.00 | | 149 481.00 |
252 Charges sociales | 43 106.00 | 24 461.00 | | 43 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 548.00 | 9 188.00 | | 10 548.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 1 079.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 431.00 | 298 100.00 | | 320 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -907.00 | 29 987.00 | | -907.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | 551.00 | | 237.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 284.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 541.00 | 735.00 | | 6 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 452.00 | 29 519.00 | | -7 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 488.00 | | | 10 488.00 |