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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 446.00 | 1 380.00 | 3 066.00 | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 547.00 | 30 953.00 | 594.00 | 31 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716.00 | 10 333.00 | 5 383.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 322.00 | 42 666.00 | 101 655.00 | 144 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 779.00 | 42 666.00 | 184 112.00 | 226 779.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -7 278.00 | -15 846.00 | | -7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 805.00 | 8 568.00 | | -12 805.00 |
DL TOTAL (I) | -14 972.00 | -2 166.00 | | -14 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 911.00 | 28 089.00 | | 65 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 13 003.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | 105 765.00 | | 103 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 16 906.00 | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 085.00 | 164 557.00 | | 199 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 112.00 | 162 391.00 | | 184 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 085.00 | 164 187.00 | | 199 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
FG Production vendue services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 483.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 1 483.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | 5 169.00 | | 5 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 5 169.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -3 686.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 236.00 | 173 573.00 | | 141 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 042.00 | 165 005.00 | | 154 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 805.00 | 8 568.00 | | -12 805.00 |