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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 679.00 | 132 017.00 | 15 662.00 | 147 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 832.00 | 29 685.00 | 42 147.00 | 71 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 752.00 | 162 843.00 | 294 910.00 | 457 752.00 |
BT Marchandises | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BZ Autres créances | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 309 197.00 | | 309 197.00 | 309 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 162.00 | | 564 162.00 | 564 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 915.00 | 162 843.00 | 859 072.00 | 1 021 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 11 094.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 772.00 | 67 337.00 | | 100 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 900.00 | 97 341.00 | | 74 900.00 |
DL TOTAL (I) | 615 672.00 | 575 772.00 | | 615 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 097.00 | 35 550.00 | | 27 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 375.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 056.00 | 119 593.00 | | 143 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 098.00 | 63 360.00 | | 73 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 400.00 | 218 878.00 | | 243 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 072.00 | 794 649.00 | | 859 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 177.00 | 21 666.00 | | 141 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 037.00 | 21 667.00 | | 140 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 097.00 | 8 696.00 | 18 400.00 | 27 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 144.00 | 129 043.00 | 18 101.00 | 147 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 400.00 | 224 999.00 | 18 400.00 | 243 400.00 |