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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 442.00 | | 395 442.00 | 395 442.00 |
BZ Autres créances | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
CF Disponibilités | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 724.00 | | 192 724.00 | 192 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 166.00 | | 588 166.00 | 588 166.00 |
CU Autres participations | 395 442.00 | | 395 442.00 | 395 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 101 913.00 | 55 017.00 | | 101 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 160.00 | 46 896.00 | | 194 160.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 390 175.00 | 196 015.00 | | 390 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 352.00 | 259 261.00 | | 195 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 720.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 992.00 | 266 245.00 | | 197 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 166.00 | 462 260.00 | | 588 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 992.00 | 266 245.00 | | 197 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | -1 207.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 015.00 | 50 000.00 | | 200 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855.00 | 3 104.00 | | 5 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 160.00 | 46 896.00 | | 194 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 117.00 | | 340.00 | 395 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 395 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 395 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 117.00 | | 340.00 | 395 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VI Groupe et associés | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 992.00 | 197 992.00 | | 197 992.00 |