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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 332.00 | 21 908.00 | 5 424.00 | 27 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 33 291.00 | 26 671.00 | 59 962.00 |
040 Immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 183.00 | 55 199.00 | 35 984.00 | 91 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 560.00 | 2 962.00 | 152 597.00 | 155 560.00 |
072 Créances – Autres | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
084 Disponibilités | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 468.00 | 2 962.00 | 309 506.00 | 312 468.00 |
110 Total général Actif | 403 652.00 | 58 161.00 | 345 490.00 | 403 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 184.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
230 Autres produits | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 625.00 | | | 383 625.00 |
242 Autres charges externes. | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
252 Charges sociales | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 465.00 | | | -102 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | | | 935.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 267.00 | | | -19 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 362.00 | | | -82 362.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |