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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 140.00 | 35 124.00 | 10 015.00 | 45 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
AP Constructions | 2 316 594.00 | 1 983 835.00 | 332 759.00 | 2 316 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 917.00 | 162 497.00 | 69 421.00 | 231 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 646 563.00 | 2 270 684.00 | 12 375 878.00 | 14 646 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
BZ Autres créances | 427 176.00 | | 427 176.00 | 427 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 4 627 329.00 | | 4 627 329.00 | 4 627 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 552.00 | | 5 304 552.00 | 5 304 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 951 115.00 | 2 270 684.00 | 17 680 431.00 | 19 951 115.00 |
CU Autres participations | 11 748 044.00 | | 11 748 044.00 | 11 748 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | | 1 899 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 259.00 | 2 751 259.00 | | 2 751 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
DG Autres réserves | 8 761 401.00 | 8 041 588.00 | | 8 761 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | 719 812.00 | | 61 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 690.00 | 31 979.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 401.00 | 13 633 740.00 | | 13 679 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 001.00 | 3 867 750.00 | | 3 520 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 377.00 | 990 472.00 | | 220 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 97 346.00 | | 75 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 387.00 | 127 445.00 | | 163 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 725.00 | 6 107.00 | | 10 725.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 18 000.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001 030.00 | 5 108 728.00 | | 4 001 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 431.00 | 18 742 468.00 | | 17 680 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 377.00 | | | 220 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495.00 | 638.00 | 5 133.00 | 4 495.00 |
FG Production vendue services | 1 138 821.00 | | 1 138 821.00 | 1 138 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 316.00 | 638.00 | 1 143 954.00 | 1 143 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 871.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 387.00 | 825 389.00 | | 57 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 391.00 | 825 397.00 | | 57 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 132.00 | 35 895.00 | | 26 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 141.00 | 35 902.00 | | 26 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 250.00 | 789 496.00 | | 31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 560.00 | 2 176 863.00 | | 1 410 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 610.00 | 1 457 050.00 | | 1 348 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 950.00 | 719 812.00 | | 61 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633 002.00 | | 91 466.00 | 14 633 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 905.00 | 14 646 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 950.00 | 47 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 955.00 | 2 748 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 790.00 | | 16 300.00 | 41 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 826.00 | | 75 109.00 | 2 740 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850 386.00 | | 57.00 | 11 850 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 586.00 | 138 871.00 | 51 773.00 | 2 183 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 173.00 | 4 902.00 | 10 950.00 | 41 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 413.00 | 133 969.00 | 40 823.00 | 2 142 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
UX Autres créances clients | 206 546.00 | 206 546.00 | | 206 546.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 001.00 | 1 103 323.00 | 2 416 678.00 | 3 520 001.00 |
VI Groupe et associés | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 569.00 | 658 170.00 | 102 399.00 | 760 569.00 |
VW T.V.A. | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 030.00 | 1 584 352.00 | 2 416 678.00 | 4 001 030.00 |