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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 219.00 | 24 072.00 | 147.00 | 24 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 136.00 | | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 014.00 | 135 455.00 | 51 558.00 | 187 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 365.00 | 159 527.00 | 1 243 837.00 | 1 403 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 965.00 | | 3 468 965.00 | 3 468 965.00 |
BZ Autres créances | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 048.00 | | 513 048.00 | 513 048.00 |
CF Disponibilités | 2 729 177.00 | | 2 729 177.00 | 2 729 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 664.00 | | 6 976 664.00 | 6 976 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 029.00 | 159 527.00 | 8 220 501.00 | 8 380 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 66 360.00 | 40 487.00 | | 66 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 022.00 | 75 872.00 | | 1 626 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 383.00 | 1 716 360.00 | | 3 342 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 233.00 | 389 436.00 | | 389 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 360.00 | 471 775.00 | | 2 054 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 839.00 | 461 606.00 | | 2 131 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 299 237.00 | 100 569.00 | | 299 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 118.00 | 1 423 389.00 | | 4 878 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 501.00 | 3 139 749.00 | | 8 220 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 608 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 608 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 579.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 322.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 322.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -322.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 689.00 | 32 838.00 | | 635 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 455.00 | 3 647 200.00 | | 10 735 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109 432.00 | 3 571 328.00 | | 9 109 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 023.00 | 75 873.00 | | 1 626 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 763.00 | 31 602.00 | | 1 371 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403 365.00 | | | 1 403 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 582.00 | | | 1 193 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 282.00 | 12 300.00 | | 1 181 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 712.00 | 19 302.00 | | 167 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 949.00 | 32 579.00 | 159 527.00 | 126 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | 5 438.00 | 24 072.00 | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 315.00 | 27 140.00 | 135 455.00 | 108 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 361.00 | 2 054 361.00 | | 2 054 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602 852.00 | 602 852.00 | | 602 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 966.00 | 3 468 966.00 | | 3 468 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
VI Groupe et associés | 381 196.00 | 381 196.00 | | 381 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 205.00 | 3 732 436.00 | 22 769.00 | 3 755 205.00 |
VW T.V.A. | 1 028 791.00 | 1 028 791.00 | | 1 028 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 119.00 | 4 878 119.00 | | 4 878 119.00 |