| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 779.00 | 24 181.00 | 13 598.00 | 37 779.00 |
AH Fonds commercial | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 730.00 | | 2 523 730.00 | 2 523 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 879 588.00 | 83 757.00 | 2 795 831.00 | 2 879 588.00 |
AP Constructions | 4 793 123.00 | 2 314 443.00 | 2 478 680.00 | 4 793 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057 309.00 | 10 961 313.00 | 4 095 996.00 | 15 057 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 996 814.00 | 6 012 988.00 | 983 826.00 | 6 996 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 399.00 | | 968 399.00 | 968 399.00 |
AX Avances et acomptes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 491 947.00 | 21 596 880.00 | 33 895 067.00 | 55 491 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 430.00 | | 1 309 430.00 | 1 309 430.00 |
BP En cours de production de services | 2 478 440.00 | | 2 478 440.00 | 2 478 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017 174.00 | 234 592.00 | 23 782 582.00 | 24 017 174.00 |
BZ Autres créances | 31 071 676.00 | | 31 071 676.00 | 31 071 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 754 775.00 | | 754 775.00 | 754 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 749 049.00 | 246 368.00 | 59 502 681.00 | 59 749 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 240 996.00 | 21 843 248.00 | 93 397 748.00 | 115 240 996.00 |
CU Autres participations | 21 901 712.00 | 1 894 100.00 | 20 007 612.00 | 21 901 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 045.00 | 251 045.00 | | 251 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 158 116.00 | 32 015 116.00 | | 35 158 116.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 969.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 271.00 | 3 142 270.00 | | 1 179 271.00 |
DL TOTAL (I) | 39 893 568.00 | 38 714 298.00 | | 39 893 568.00 |
DP Provisions pour risques | 985 788.00 | 398 855.00 | | 985 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 212.00 | 231 115.00 | | 170 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 000.00 | 629 970.00 | | 1 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 061.00 | 1 337 875.00 | | 1 058 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 133 724.00 | 21 421 525.00 | | 20 133 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 772 340.00 | 5 550 278.00 | | 4 772 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681 271.00 | 13 176 518.00 | | 13 681 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402 590.00 | 10 063 933.00 | | 10 402 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 041.00 | 589 776.00 | | 597 041.00 |
EA Autres dettes | 89 552.00 | 351 402.00 | | 89 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 600.00 | 1 193 100.00 | | 1 613 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 348 179.00 | 53 684 408.00 | | 52 348 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 397 748.00 | 93 028 676.00 | | 93 397 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 773 061.00 | | 3 773 061.00 | 3 773 061.00 |
FG Production vendue services | 96 028 238.00 | | 96 028 238.00 | 96 028 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 801 298.00 | | 99 801 298.00 | 99 801 298.00 |
FM Production stockée | | | -172 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 567 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 042 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 506 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 021 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 488.00 | |
GE Autres charges | | | 23 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 582 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 488 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 577.00 | 321 916.00 | | 138 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 577.00 | 516 506.00 | | 138 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 873.00 | 177 062.00 | | 83 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342.00 | 46 311.00 | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 215.00 | 223 373.00 | | 99 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 362.00 | 293 133.00 | | 39 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 624.00 | 517 631.00 | | 464 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 061 202.00 | 105 186 323.00 | | 101 061 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 881 931.00 | 102 044 053.00 | | 99 881 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 271.00 | 3 142 270.00 | | 1 179 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 607 185.00 | | 8 570 315.00 | 58 607 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 667 214.00 | | 21 925 482.00 | 10 667 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 751 014.00 | 934 539.00 | 55 491 947.00 | 10 751 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | 2 867 607.00 | 79 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 934 539.00 | 30 698 858.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 164.00 | | 2 030 243.00 | 917 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 672 576.00 | | 1 964 821.00 | 29 672 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 017 445.00 | | 4 575 251.00 | 28 017 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757 009.00 | 1 826 991.00 | 919 197.00 | 18 757 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 429.00 | 850.00 | | 329 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 427 580.00 | 1 826 141.00 | 919 197.00 | 18 427 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 970.00 | 775 488.00 | 249 458.00 | 629 970.00 |
6T Sur comptes clients | 165 805.00 | 69 413.00 | 627.00 | 165 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071 681.00 | 69 413.00 | 627.00 | 2 071 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 651.00 | 844 901.00 | 250 085.00 | 2 701 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 901.00 | 250 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681 271.00 | 13 681 271.00 | | 13 681 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 571.00 | 2 122 571.00 | | 2 122 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523 966.00 | 2 523 966.00 | | 2 523 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 041.00 | 597 041.00 | | 597 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861 893.00 | 4 861 893.00 | | 4 861 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613 600.00 | 1 613 600.00 | | 1 613 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 23 734 773.00 | 23 734 773.00 | | 23 734 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 401.00 | 282 401.00 | | 282 401.00 |
VB T. V. A. | 2 127 822.00 | 2 127 822.00 | | 2 127 822.00 |
VC Groupe et associés | 28 615 661.00 | 28 615 661.00 | | 28 615 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 563.00 | 287 299.00 | 754 264.00 | 1 041 563.00 |
VI Groupe et associés | 20 130 675.00 | 20 130 675.00 | | 20 130 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 726.00 | | | 284 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 182 891.00 | 55 159 121.00 | 23 770.00 | 55 182 891.00 |
VW T.V.A. | 5 325 668.00 | 5 325 668.00 | | 5 325 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 348 179.00 | 51 593 915.00 | 754 264.00 | 52 348 179.00 |