| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
AH Fonds commercial | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 901.00 | 1 099.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 4 721.00 | 1 353.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 921.00 | 14 050.00 | 176 871.00 | 190 921.00 |
BT Marchandises | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 941.00 | 5 714.00 | 183 227.00 | 188 941.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 340.00 | 5 714.00 | 452 626.00 | 458 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 260.00 | 19 764.00 | 629 496.00 | 649 260.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 652.00 | 77 370.00 | | 85 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 875.00 | 8 282.00 | | 32 875.00 |
DL TOTAL (I) | 140 526.00 | 107 652.00 | | 140 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 711.00 | 54 001.00 | | 176 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 19 201.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 565.00 | 279 572.00 | | 234 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 076.00 | 55 191.00 | | 67 076.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 970.00 | 407 964.00 | | 488 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 496.00 | 515 615.00 | | 629 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 479.00 | | | 191 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 190 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 8 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 525.00 | 1 084.00 | 559.00 | 13 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 084.00 | 559.00 | 5 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 711.00 | 86 465.00 | 71 346.00 | 176 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 439.00 | 201 419.00 | 20.00 | 201 439.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 970.00 | 398 724.00 | 71 346.00 | 488 970.00 |