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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 127.00 | 66 156.00 | 25 971.00 | 92 127.00 |
040 Immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 030.00 | 68 078.00 | 228 951.00 | 297 030.00 |
060 Stock marchandises | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
084 Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
110 Total général Actif | 419 003.00 | 68 078.00 | 350 925.00 | 419 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 482.00 | 245 025.00 | | 185 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 822.00 | 245 034.00 | | 203 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 022.00 | 116 792.00 | | 75 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 605.00 | -4 162.00 | | 22 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 829.00 | 4 344.00 | | 4 829.00 |
242 Autres charges externes. | 40 994.00 | 44 894.00 | | 40 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 224.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 734.00 | 54 643.00 | | 38 734.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | 2 634.00 | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 643.00 | 8 867.00 | | 8 643.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 5.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 267.00 | 229 240.00 | | 195 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 555.00 | 15 794.00 | | 8 555.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 706.00 | 462.00 | | 2 706.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 822.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 189.00 | 13 191.00 | | 11 189.00 |