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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 278.00 | 10 018.00 | 8 260.00 | 18 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 2 000.00 | 2 250.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 480.00 | 21 131.00 | 22 350.00 | 43 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 256.00 | 16 774.00 | 8 482.00 | 25 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 267.00 | 49 922.00 | 50 344.00 | 100 267.00 |
BT Marchandises | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BZ Autres créances | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 511.00 | | 469 511.00 | 469 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 770.00 | | 687 770.00 | 687 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 037.00 | 49 922.00 | 738 114.00 | 788 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 463.00 | 310 463.00 | | 310 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DH Report à nouveau | -209 537.00 | -75 177.00 | | -209 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 991.00 | -134 360.00 | | 136 991.00 |
DL TOTAL (I) | 263 448.00 | 126 458.00 | | 263 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 495.00 | 61 569.00 | | 151 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 853.00 | 57 379.00 | | 35 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 759.00 | 18 676.00 | | 148 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 66 321.00 | | 89 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 666.00 | 203 945.00 | | 474 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 114.00 | 330 403.00 | | 738 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 666.00 | 162 923.00 | | 474 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 396.00 | | 8 118.00 | 101 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 100 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 68 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | 4 907.00 | 17 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 815.00 | | 3 168.00 | 74 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | 42.00 | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 982.00 | 13 917.00 | 8 976.00 | 44 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 3 764.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 728.00 | 10 153.00 | 8 976.00 | 36 728.00 |