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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 522.00 | 642 597.00 | 1 966 926.00 | 2 609 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 522.00 | 642 597.00 | 1 967 926.00 | 2 610 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BZ Autres créances | 710 716.00 | 708 000.00 | 2 716.00 | 710 716.00 |
CF Disponibilités | 446 893.00 | | 446 893.00 | 446 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 369.00 | 708 000.00 | 480 369.00 | 1 188 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 891.00 | 1 350 597.00 | 2 448 295.00 | 3 798 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -162 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 454.00 | 240 617.00 | | 209 454.00 |
DL TOTAL (I) | 220 454.00 | 88 582.00 | | 220 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 732.00 | 2 328 658.00 | | 2 119 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 441.00 | | 18 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 141.00 | 51 637.00 | | 89 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 840.00 | 2 398 736.00 | | 2 227 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 295.00 | 2 487 318.00 | | 2 448 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 840.00 | 289 515.00 | | 2 227 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 162.00 | | 567 162.00 | 567 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 162.00 | | 567 162.00 | 567 162.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 572.00 | 23 402.00 | | 74 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 163.00 | 547 985.00 | | 567 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 709.00 | 307 367.00 | | 357 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 454.00 | 240 617.00 | | 209 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 120.00 | 130 477.00 | | 512 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 120.00 | 130 477.00 | | 512 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
UX Autres créances clients | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 222.00 | | 1 128 431.00 | 2 109 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 476.00 | 741 476.00 | | 741 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 840.00 | 118 619.00 | 1 128 431.00 | 2 227 840.00 |