| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 019.00 | 50 223.00 | 19 796.00 | 70 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 8 738.00 | 6 034.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 301.00 | 58 961.00 | 137 340.00 | 196 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 164.00 | 29 700.00 | 2 116 464.00 | 2 146 164.00 |
BZ Autres créances | 569 538.00 | | 569 538.00 | 569 538.00 |
CF Disponibilités | 528 180.00 | | 528 180.00 | 528 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 744.00 | 29 700.00 | 3 231 044.00 | 3 260 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 045.00 | 88 661.00 | 3 368 385.00 | 3 457 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 223.00 | | | 338 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
DL TOTAL (I) | 526 296.00 | | | 526 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 153.00 | | | 2 356 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 845.00 | | | 471 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 089.00 | | | 2 839 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 385.00 | | | 3 368 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 089.00 | | | 2 839 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 833.00 | | 277 833.00 | 277 833.00 |
FG Production vendue services | 6 801 631.00 | | 6 801 631.00 | 6 801 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 464.00 | | 7 079 464.00 | 7 079 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 572.00 | | | 7 211 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 500.00 | | | 7 078 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 612.00 | | 10 690.00 | 185 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 10 690.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 690.00 | 12 271.00 | | 46 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 690.00 | 12 271.00 | | 46 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 153.00 | 2 356 153.00 | | 2 356 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 164.00 | 2 146 164.00 | | 2 146 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 373 433.00 | 373 433.00 | | 373 433.00 |
VC Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 724.00 | 2 732 564.00 | 3 160.00 | 2 735 724.00 |
VW T.V.A. | 353 022.00 | 353 022.00 | | 353 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 089.00 | 2 839 089.00 | | 2 839 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
ST Autres comptes | 388 692.00 | | | 388 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 574.00 | | | 1 116 574.00 |
YT Sous‐traitance | 3 177 871.00 | | | 3 177 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 058.00 | | | 669 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 178.00 | | | 1 184 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 283.00 | | | 720 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 380 740.00 | | | 5 380 740.00 |