| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095.00 | 2 990.00 | 18 105.00 | 21 095.00 |
BT Marchandises | 203 344.00 | | 203 344.00 | 203 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CF Disponibilités | 189 079.00 | | 189 079.00 | 189 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 687.00 | | 506 687.00 | 506 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 781.00 | 2 990.00 | 524 791.00 | 527 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DH Report à nouveau | | -35 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 525.00 | 48 276.00 | | 238 525.00 |
DL TOTAL (I) | 256 624.00 | 18 099.00 | | 256 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 695.00 | 235 002.00 | | 153 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 714.00 | 7 151.00 | | 88 714.00 |
EA Autres dettes | 25 759.00 | 9 079.00 | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 167.00 | 251 232.00 | | 268 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 791.00 | 269 331.00 | | 524 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 167.00 | 251 232.00 | | 268 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 612 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 760.00 | 4 462.00 | | 92 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 658.00 | 684 584.00 | | 1 617 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 132.00 | 636 308.00 | | 1 379 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 525.00 | 48 276.00 | | 238 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 395.00 | | 104.00 | 23 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 405.00 | | 104.00 | 20 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
UX Autres créances clients | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 368.00 | 114 264.00 | 18 105.00 | 132 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 167.00 | 268 167.00 | | 268 167.00 |