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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 1 264.00 | 5 000.00 | 6 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 3 598.00 | 8 161.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 513.00 | 17 159.00 | 32 354.00 | 49 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 480.00 | 30 557.00 | 58 922.00 | 89 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
BN En cours de production de biens | 410 150.00 | | 410 150.00 | 410 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 704.00 | | 968 704.00 | 968 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 184.00 | 30 557.00 | 1 027 626.00 | 1 058 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 284.00 | 8 537.00 | 2 747.00 | 11 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 510.00 | 86 045.00 | | 170 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 143.00 | 84 466.00 | | 25 143.00 |
DL TOTAL (I) | 201 153.00 | 176 010.00 | | 201 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 105.00 | 176 760.00 | | 380 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 261.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 179.00 | 500 668.00 | | 158 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 965.00 | 201 214.00 | | 179 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 939.00 | 146 773.00 | | 106 939.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 473.00 | 1 025 675.00 | | 826 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 626.00 | 1 201 686.00 | | 1 027 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 785.00 | 525 007.00 | | 341 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 300.00 | 80 940.00 | | 19 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 976.00 | | 28 224.00 | 64 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 89 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | | 23 924.00 | 37 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 4 300.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089.00 | 15 468.00 | | 15 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 185.00 | 4 352.00 | | 4 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 860.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 10 256.00 | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 805.00 | 34 296.00 | 302 792.00 | 360 805.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 184.00 | | | 285 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 183.00 | 250 183.00 | | 250 183.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 294.00 | 341 785.00 | 302 792.00 | 668 294.00 |