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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 1 019.00 | 3 378.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 797.00 | 8 390.00 | 27 407.00 | 35 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 396.00 | 9 409.00 | 2 193 986.00 | 2 203 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BZ Autres créances | 659 583.00 | | 659 583.00 | 659 583.00 |
CF Disponibilités | 543 723.00 | | 543 723.00 | 543 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 420.00 | | 1 272 420.00 | 1 272 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 816.00 | 9 409.00 | 3 466 407.00 | 3 475 816.00 |
CU Autres participations | 2 161 200.00 | | 2 161 200.00 | 2 161 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 337.00 | | | -34 337.00 |
DL TOTAL (I) | 169 854.00 | | | 169 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 307.00 | | | 1 103 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
EA Autres dettes | 1 714 521.00 | | | 1 714 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 552.00 | | | 3 296 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 407.00 | | | 3 466 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 366.00 | | | 2 615 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 842.00 | | 32 453.00 | 2 357 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 900.00 | 2 163 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 900.00 | 2 203 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 35 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | 3 350.00 | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 494.00 | | 28 303.00 | 135 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 301.00 | | 800.00 | 2 221 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 339.00 | 32 177.00 | 56 106.00 | 33 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 999.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | 31 177.00 | 56 106.00 | 33 320.00 |