| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 580.00 | 1 099 555.00 | 774 024.00 | 1 873 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 275 226.00 | 1 846 329.00 | 3 428 897.00 | 5 275 226.00 |
AN Terrains | 1 545 750.00 | | 1 545 750.00 | 1 545 750.00 |
AP Constructions | 25 599 541.00 | 1 866 912.00 | 23 732 629.00 | 25 599 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 982 470.00 | 5 568 258.00 | 60 414 212.00 | 65 982 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 007.00 | 298 388.00 | 467 619.00 | 766 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175 488.00 | | 3 175 488.00 | 3 175 488.00 |
AX Avances et acomptes | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 411 020.00 | 10 679 442.00 | 93 731 578.00 | 104 411 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135 217.00 | 43 256.00 | 5 091 960.00 | 5 135 217.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 471 271.00 | 96 283.00 | 4 374 988.00 | 4 471 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 471 128.00 | | 13 471 128.00 | 13 471 128.00 |
BZ Autres créances | 3 830 963.00 | | 3 830 963.00 | 3 830 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 13 474 437.00 | | 13 474 437.00 | 13 474 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 420.00 | | 506 420.00 | 506 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 910 034.00 | 139 539.00 | 40 770 495.00 | 40 910 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 321 054.00 | 10 818 981.00 | 134 502 073.00 | 145 321 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450 000.00 | 17 450 000.00 | | 17 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 334.00 | -5 278 925.00 | | 375 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 737 223.00 | -14 345 741.00 | | -15 737 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 976 350.00 | 974 450.00 | | 2 976 350.00 |
DL TOTAL (I) | 15 064 461.00 | 8 799 785.00 | | 15 064 461.00 |
DP Provisions pour risques | 228 342.00 | 216 392.00 | | 228 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 511 610.00 | 1 753 310.00 | | 1 511 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 952.00 | 1 969 702.00 | | 1 739 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 900 593.00 | 94 057 857.00 | | 99 900 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 702.00 | 402 619.00 | | 240 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452 528.00 | 12 738 193.00 | | 12 452 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860 987.00 | 3 879 338.00 | | 4 860 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 631.00 | 4 614 826.00 | | 190 631.00 |
EA Autres dettes | 52 219.00 | 333 985.00 | | 52 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 697 660.00 | 116 026 818.00 | | 117 697 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 502 073.00 | 126 796 304.00 | | 134 502 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 626 231.00 | | | 62 626 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 937 497.00 | 53 358 532.00 | 115 296 029.00 | 61 937 497.00 |
FG Production vendue services | 932 904.00 | | 932 904.00 | 932 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 870 400.00 | 53 358 532.00 | 116 228 932.00 | 62 870 400.00 |
FM Production stockée | | | 475 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 672 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 363.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 062 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 472 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 306 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 307 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 468 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 406 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 059 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 240.00 | | | 1 054 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 100.00 | 48 571.00 | | 248 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 340.00 | 898 571.00 | | 1 302 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 682.00 | 360 775.00 | | 832 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 773.00 | 55 105.00 | | 262 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 455.00 | 415 880.00 | | 1 095 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 885.00 | 482 691.00 | | 206 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 555.00 | -13 442.00 | | -115 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 365 039.00 | 80 170 439.00 | | 119 365 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 102 262.00 | 94 516 179.00 | | 135 102 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 737 223.00 | -14 345 741.00 | | -15 737 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 351 222.00 | | 53 528 870.00 | 97 351 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 123 710.00 | 345 362.00 | 104 411 020.00 | 46 123 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 244.00 | 7 148 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 123 710.00 | 343 117.00 | 97 223 517.00 | 46 123 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089 569.00 | | 61 481.00 | 7 089 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 229 675.00 | | 53 460 669.00 | 90 229 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 978.00 | | 6 720.00 | 31 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 584.00 | 5 260 470.00 | 82 612.00 | 5 501 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044 768.00 | 902 650.00 | 1 534.00 | 2 044 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 816.00 | 4 357 820.00 | 81 078.00 | 3 456 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 702.00 | 142 880.00 | 372 630.00 | 1 969 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 733.00 | 139 539.00 | 268 733.00 | 268 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 733.00 | 139 539.00 | 268 733.00 | 268 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 435.00 | 282 419.00 | 641 363.00 | 2 238 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 419.00 | 641 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 702.00 | 240 702.00 | | 240 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452 528.00 | 12 452 528.00 | | 12 452 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707 316.00 | 2 707 316.00 | | 2 707 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 800.00 | 1 817 800.00 | | 1 817 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
UX Autres créances clients | 13 471 128.00 | 13 471 128.00 | | 13 471 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 620 900.00 | 620 900.00 | | 620 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 900 593.00 | 44 829 165.00 | 14 000 000.00 | 99 900 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742 857.00 | | | 19 742 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 451.00 | 697 451.00 | | 697 451.00 |
VP Divers | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 420.00 | 506 420.00 | | 506 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 847 209.00 | 17 808 511.00 | 38 698.00 | 17 847 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 697 660.00 | 62 626 232.00 | 14 000 000.00 | 117 697 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |