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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 952.00 | 1 548.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 1 234.00 | 2 931.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 2 923.00 | 22 410.00 | 25 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 121.00 | 6 109.00 | 142 012.00 | 148 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 282.00 | 6 109.00 | 188 173.00 | 194 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 10.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 16 809.00 | 17 612.00 | | 16 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 276.00 | 14 197.00 | | 72 276.00 |
DL TOTAL (I) | 171 695.00 | 106 919.00 | | 171 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 13 241.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 35.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 2 350.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 478.00 | 15 626.00 | | 16 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 173.00 | 122 545.00 | | 188 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 623.00 | 15 626.00 | | 10 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -83.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 17.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | -17.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 471.00 | 46 503.00 | | 137 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 195.00 | 32 305.00 | | 65 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 276.00 | 14 197.00 | | 72 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 747.00 | | 44 922.00 | 125 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 149.00 | 115 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 548.00 | 148 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 399.00 | 29 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | 25 273.00 | 15 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 622.00 | | 17 649.00 | 108 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 6 032.00 | 4 142.00 | 4 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 452.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 5 581.00 | 4 142.00 | 2 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 478.00 | 10 623.00 | 5 856.00 | 16 478.00 |