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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 630.00 | 27 141.00 | 3 489.00 | 30 630.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 202 915.00 | 145 158.00 | 57 757.00 | 202 915.00 |
AP Constructions | 1 092 603.00 | 1 056 707.00 | 35 896.00 | 1 092 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 470.00 | 811 341.00 | 6 129.00 | 817 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 386.00 | 317 039.00 | 30 348.00 | 347 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 667.00 | 2 357 386.00 | 996 281.00 | 3 353 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
BN En cours de production de biens | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 586.00 | 2 617.00 | 622 969.00 | 625 586.00 |
BZ Autres créances | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 417.00 | | 475 417.00 | 475 417.00 |
CF Disponibilités | 510 231.00 | | 510 231.00 | 510 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 318.00 | 2 617.00 | 1 884 701.00 | 1 887 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 985.00 | 2 360 003.00 | 2 880 982.00 | 5 240 985.00 |
CU Autres participations | 780 152.00 | | 780 152.00 | 780 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 1 108 871.00 | | | 1 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 609.00 | | | 2 208 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 943.00 | | | 332 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 373.00 | | | 672 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 982.00 | | | 2 880 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 380.00 | | | 648 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
FG Production vendue services | 2 379 344.00 | | 2 379 344.00 | 2 379 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 624.00 | | 2 508 624.00 | 2 508 624.00 |
FM Production stockée | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 395.00 | | | 2 617 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 524.00 | | | 2 537 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 346.00 | | 13 389.00 | 3 342 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 786 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 3 353 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 2 460 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 214.00 | | 3 640.00 | 103 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 475.00 | | 9 749.00 | 2 451 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 657.00 | | | 787 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 024.00 | 24 212.00 | 850.00 | 2 334 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 532.00 | 610.00 | | 26 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 492.00 | 23 602.00 | 850.00 | 2 307 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | | 3 415.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | | 3 415.00 | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | | 3 415.00 | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 943.00 | 332 943.00 | | 332 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 625 586.00 | 625 586.00 | | 625 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VC Groupe et associés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 048.00 | 18 055.00 | 23 993.00 | 42 048.00 |
VI Groupe et associés | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 117.00 | 739 832.00 | 6 286.00 | 746 117.00 |
VW T.V.A. | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 373.00 | 648 380.00 | 23 993.00 | 672 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
ST Autres comptes | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
YT Sous‐traitance | 358 673.00 | | | 358 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 676.00 | | | 407 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 665.00 | | | 263 665.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 111.00 | | | 858 111.00 |