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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 500.00 | 11 837.00 | 53 663.00 | 65 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 617.00 | 21 720.00 | 72 897.00 | 94 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 029.00 | 58 875.00 | 260 154.00 | 319 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 407.00 | 92 432.00 | 552 975.00 | 645 407.00 |
BT Marchandises | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 143.00 | 92 432.00 | 618 711.00 | 711 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 281.00 | | | -175 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 584.00 | -175 281.00 | | -144 584.00 |
DL TOTAL (I) | -219 865.00 | -75 281.00 | | -219 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 692.00 | 448 370.00 | | 428 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 062.00 | 233 304.00 | | 269 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 52 336.00 | | 36 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 512.00 | 72 591.00 | | 104 512.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 576.00 | 806 601.00 | | 838 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 711.00 | 731 320.00 | | 618 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 606.00 | 428 049.00 | | 492 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 966.00 | | 477 966.00 | 477 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 966.00 | | 477 966.00 | 477 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 205.00 | 16 055.00 | | 73 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 477.00 | 30 776.00 | | 19 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 482.00 | 2 043.00 | | -1 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 997.00 | 2 043.00 | | 9 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | -2 043.00 | | -9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 717.00 | 770 584.00 | | 579 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 302.00 | 945 865.00 | | 724 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 584.00 | -175 281.00 | | -144 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 237.00 | | 104 170.00 | 641 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 645 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 846.00 | | 103 800.00 | 309 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | | 370.00 | 15 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 58 745.00 | | 33 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 6 167.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 52 578.00 | | 28 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 692.00 | 82 722.00 | 287 898.00 | 428 692.00 |
VI Groupe et associés | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 576.00 | 492 606.00 | 287 898.00 | 838 576.00 |