| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
AP Constructions | 1 379 543.00 | 905 885.00 | 473 658.00 | 1 379 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 056 239.00 | 1 211 815.00 | 1 844 424.00 | 3 056 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BZ Autres créances | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
CF Disponibilités | 2 358 174.00 | | 2 358 174.00 | 2 358 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 965.00 | | 2 584 965.00 | 2 584 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 204.00 | 1 211 815.00 | 4 429 389.00 | 5 641 204.00 |
CU Autres participations | 1 278 000.00 | 304 036.00 | 973 964.00 | 1 278 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 250.00 | 1 168 250.00 | | 1 168 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 1 584 076.00 | 785 376.00 | | 1 584 076.00 |
DH Report à nouveau | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 765.00 | 1 118 784.00 | | -235 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 668.00 | 3 460 517.00 | | 2 904 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 210.00 | 1 015 216.00 | | 1 297 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 250 251.00 | | 73 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 363.00 | 328 582.00 | | 123 363.00 |
EA Autres dettes | 31 100.00 | 27 723.00 | | 31 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 721.00 | 1 621 772.00 | | 1 524 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 389.00 | 5 082 289.00 | | 4 429 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 721.00 | 1 621 772.00 | | 1 524 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 818.00 | | 396 818.00 | 396 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 608.00 | 24 627.00 | | 11 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 51.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 1 703 500.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 850.00 | 1 703 551.00 | | 44 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 464.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 862.00 | 685 730.00 | | 22 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | 687 194.00 | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 520.00 | 1 016 357.00 | | 21 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 308 427.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 265.00 | 2 696 102.00 | | 454 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 030.00 | 1 577 318.00 | | 690 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 765.00 | 1 118 784.00 | | -235 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | 4 614.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 276.00 | | 129 211.00 | 3 826 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 826 048.00 | | 1 389 744.00 | 826 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 048.00 | 73 200.00 | 3 056 239.00 | 826 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 200.00 | 1 666 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 695.00 | | 28 000.00 | 1 711 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 581.00 | | 101 211.00 | 2 114 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 263.00 | 59 854.00 | 50 338.00 | 898 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 263.00 | 59 854.00 | 50 338.00 | 898 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | | 10 964.00 | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | | 10 964.00 | 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VB T. V. A. | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 727.00 | 1 223 727.00 | | 1 223 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 791.00 | 226 791.00 | | 226 791.00 |
VW T.V.A. | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 721.00 | 1 524 721.00 | | 1 524 721.00 |