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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 908.00 | 93 750.00 | 17 158.00 | 110 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 566.00 | 181 550.00 | 150 016.00 | 331 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 593.00 | 17 211.00 | 445 382.00 | 462 593.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 427.00 | 17 211.00 | 554 216.00 | 571 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 993.00 | 198 761.00 | 704 232.00 | 902 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |
DH Report à nouveau | -208 322.00 | -228 412.00 | | -208 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 870.00 | 20 090.00 | | -129 870.00 |
DL TOTAL (I) | 119 939.00 | 249 810.00 | | 119 939.00 |
DP Provisions pour risques | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 140.00 | 20 831.00 | | 143 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 738.00 | 68 473.00 | | 68 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 1 316.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 115.00 | 46 493.00 | | 129 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 411.00 | 104 276.00 | | 122 411.00 |
EA Autres dettes | 101 603.00 | 63 163.00 | | 101 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 684.00 | 304 552.00 | | 565 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 232.00 | 572 971.00 | | 704 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 337.00 | 298 720.00 | | 463 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 687.00 | 10 614.00 | | 35 687.00 |