| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 992.00 | 254 678.00 | 146 314.00 | 400 992.00 |
AH Fonds commercial | 2 835 564.00 | | 2 835 564.00 | 2 835 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 118 307.00 | 4 464 460.00 | 653 847.00 | 5 118 307.00 |
AN Terrains | 6 961 073.00 | 5 199 338.00 | 1 761 735.00 | 6 961 073.00 |
AP Constructions | 40 092 205.00 | 29 704 214.00 | 10 387 991.00 | 40 092 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 099 290.00 | 13 605 851.00 | 3 493 439.00 | 17 099 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 486.00 | 1 951 235.00 | 988 250.00 | 2 939 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 028 769.00 | | 5 028 769.00 | 5 028 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 132.00 | | 333 132.00 | 333 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 504 059.00 | 55 819 750.00 | 62 684 310.00 | 118 504 059.00 |
BT Marchandises | 55 380 794.00 | | 55 380 794.00 | 55 380 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 850 381.00 | 4 113 169.00 | 102 737 212.00 | 106 850 381.00 |
BZ Autres créances | 42 601 599.00 | | 42 601 599.00 | 42 601 599.00 |
CF Disponibilités | 3 484 752.00 | | 3 484 752.00 | 3 484 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 441 041.00 | 4 113 169.00 | 204 327 872.00 | 208 441 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 945 100.00 | 59 932 918.00 | 267 012 182.00 | 326 945 100.00 |
CU Autres participations | 37 683 117.00 | 639 973.00 | 37 043 144.00 | 37 683 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 156 377.00 | 31 701 727.00 | | 33 156 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315 236.00 | 1 454 650.00 | | 6 315 236.00 |
DK Provisions réglementées | 11 377 609.00 | 11 233 164.00 | | 11 377 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 849 223.00 | 66 389 542.00 | | 72 849 223.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042 944.00 | 2 236 437.00 | | 3 042 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 769 870.00 | 1 576 370.00 | | 1 769 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812 814.00 | 3 812 807.00 | | 4 812 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 357 149.00 | 10 579 427.00 | | 42 357 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 937.00 | 2 148 374.00 | | 1 335 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 236.00 | 316 081.00 | | 777 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 700 659.00 | 183 909 125.00 | | 122 700 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681 471.00 | 6 038 559.00 | | 5 681 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790 963.00 | 814 655.00 | | 1 790 963.00 |
EA Autres dettes | 14 676 253.00 | 6 078 929.00 | | 14 676 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 328 725.00 | 209 885 149.00 | | 189 328 725.00 |
ED (V) | 21 420.00 | 2 321 403.00 | | 21 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 012 182.00 | 282 408 900.00 | | 267 012 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 920 081.00 | 399 564.00 | 1 512 319 645.00 | 1 511 920 081.00 |
FG Production vendue services | 4 261 966.00 | | 4 261 966.00 | 4 261 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 182 047.00 | 399 564.00 | 1 516 581 611.00 | 1 516 182 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 415 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 432 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 398 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 667 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 433 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 748 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 123 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 978.00 | 161 202.00 | | 34 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 494.00 | 437 638.00 | | 226 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 922.00 | 1 014 915.00 | | 446 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 393.00 | 1 613 755.00 | | 708 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 605.00 | 189 883.00 | | 142 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | 243 411.00 | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 152.00 | 3 502 660.00 | | 1 538 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 146.00 | 3 935 953.00 | | 1 684 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 753.00 | -2 322 198.00 | | -975 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 772.00 | | | 290 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339 935.00 | 694 862.00 | | 2 339 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 230 557.00 | 1 912 498 137.00 | | 1 520 230 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 915 321.00 | 1 911 043 487.00 | | 1 513 915 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 315 236.00 | 1 454 650.00 | | 6 315 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 634 650.00 | | 15 304 929.00 | 104 634 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 38 028 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 031.00 | 640 489.00 | 118 504 059.00 | 795 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 354 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 031.00 | 635 609.00 | 72 120 822.00 | 795 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744 321.00 | | 610 541.00 | 7 744 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 982 476.00 | | 7 568 986.00 | 65 982 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 907 853.00 | | 7 125 402.00 | 30 907 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 303 084.00 | 4 090 673.00 | 221 981.00 | 50 303 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368 349.00 | 350 789.00 | | 4 368 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934 735.00 | 3 739 884.00 | 221 981.00 | 45 934 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222 213.00 | 349 307.00 | 204 862.00 | 2 222 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812 807.00 | 1 311 365.00 | 311 358.00 | 3 812 807.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 000.00 | 748 000.00 | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629 095.00 | 2 031 834.00 | 547 761.00 | 2 629 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529 068.00 | 2 779 834.00 | 547 761.00 | 3 529 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575 039.00 | 4 440 506.00 | 1 063 981.00 | 18 575 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779 835.00 | 547 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 322 959.00 | 69 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 337 713.00 | 446 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335 937.00 | 1.00 | 1 335 936.00 | 1 335 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 700 659.00 | 122 700 659.00 | | 122 700 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017 880.00 | 2 017 880.00 | | 2 017 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 009.00 | 1 341 009.00 | | 1 341 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790 963.00 | 1 790 963.00 | | 1 790 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 132.00 | | 333 132.00 | 333 132.00 |
UX Autres créances clients | 103 360 129.00 | 103 360 129.00 | | 103 360 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490 252.00 | 3 490 252.00 | | 3 490 252.00 |
VB T. V. A. | 515 601.00 | 515 601.00 | | 515 601.00 |
VC Groupe et associés | 40 168 464.00 | 40 168 464.00 | | 40 168 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 219 692.00 | 17 219 692.00 | | 17 219 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 137 457.00 | 17 029 436.00 | 7 966 603.00 | 25 137 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 392 231.00 | 14 392 231.00 | | 14 392 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712 006.00 | 1 712 006.00 | | 1 712 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 122.00 | 1 862 122.00 | | 1 862 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 918 627.00 | 149 575 495.00 | 343 132.00 | 149 918 627.00 |
VW T.V.A. | 610 576.00 | 610 576.00 | | 610 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 551 489.00 | 179 107 532.00 | 9 302 539.00 | 188 551 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 343.00 | | | 343.00 |