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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 579.00 | 53 701.00 | 2 877.00 | 56 579.00 |
AP Constructions | 22 556.00 | 467.00 | 22 088.00 | 22 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 567.00 | 1 881 316.00 | 319 251.00 | 2 200 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 680.00 | 954 022.00 | 236 657.00 | 1 190 680.00 |
BF Prêts | 433 412.00 | | 433 412.00 | 433 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 390 430.00 | 18 695 670.00 | 4 694 759.00 | 23 390 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 972 280.00 | 3 388 406.00 | 4 583 874.00 | 7 972 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 332.00 | | 1 183 332.00 | 1 183 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 511 760.00 | 426 853.00 | 1 084 906.00 | 1 511 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 062.00 | 98 045.00 | 3 926 016.00 | 4 024 062.00 |
BZ Autres créances | 1 371 440.00 | | 1 371 440.00 | 1 371 440.00 |
CF Disponibilités | 3 156 915.00 | | 3 156 915.00 | 3 156 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 432 081.00 | 3 913 305.00 | 15 518 775.00 | 19 432 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 982 531.00 | 22 608 975.00 | 20 373 556.00 | 42 982 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 410 205.00 | 15 731 078.00 | 3 679 126.00 | 19 410 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 167 545.00 | 5 167 545.00 | | 5 167 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 7 261 663.00 | 7 261 663.00 | | 7 261 663.00 |
DH Report à nouveau | -8 121 812.00 | -7 373 607.00 | | -8 121 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 185.00 | -748 205.00 | | -162 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 128.00 | 4 954 315.00 | | 4 792 128.00 |
DP Provisions pour risques | 660 462.00 | 592 486.00 | | 660 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 529.00 | 1 726 575.00 | | 1 825 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485 991.00 | 2 319 062.00 | | 2 485 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 033.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 126.00 | 207 322.00 | | 295 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 086.00 | 4 496 015.00 | | 4 641 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 205.00 | 2 357 787.00 | | 2 422 205.00 |
EA Autres dettes | 3 100 000.00 | 2 509 564.00 | | 3 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490 632.00 | 2 614 747.00 | | 2 490 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951 450.00 | 12 187 470.00 | | 12 951 450.00 |
ED (V) | 143 983.00 | 18 768.00 | | 143 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 373 556.00 | 19 476 916.00 | | 20 373 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 698 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 995 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 693 671.00 | |
FM Production stockée | | | -33 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 715 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 281 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 176 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 680 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 832.00 | |
GE Autres charges | | | 256 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 540 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 014.00 | 173 220.00 | | 121 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 254.00 | 16 066.00 | | 6 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 269.00 | 189 286.00 | | 127 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 682.00 | 72.00 | | 66 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 1 228.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 312.00 | 1 300.00 | | 70 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 957.00 | 187 985.00 | | 56 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 158.00 | -251 626.00 | | -324 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 569 595.00 | 32 301 047.00 | | 33 569 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 731 781.00 | 33 049 252.00 | | 33 731 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 185.00 | -748 205.00 | | -162 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 000.00 | 4 641 000.00 | | 4 641 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422 000.00 | 2 397 000.00 | 25 000.00 | 2 422 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 000.00 | 2 336 000.00 | 153 000.00 | 2 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 655 000.00 | 12 476 000.00 | 178 000.00 | 12 655 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 103.00 | | 98.00 |