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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 718.00 | 40 849.00 | 21 869.00 | 62 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 718.00 | 40 849.00 | 231 869.00 | 272 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
084 Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 876.00 | | 247 876.00 | 247 876.00 |
110 Total général Actif | 520 594.00 | 40 849.00 | 479 745.00 | 520 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
242 Autres charges externes. | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |