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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 828.00 | 85 255.00 | 16 573.00 | 101 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 434.00 | 103 097.00 | 107 337.00 | 210 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 918.00 | 7 480.00 | 97 438.00 | 104 918.00 |
BZ Autres créances | 519 450.00 | | 519 450.00 | 519 450.00 |
CF Disponibilités | 402 008.00 | | 402 008.00 | 402 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 736.00 | 7 480.00 | 1 027 256.00 | 1 034 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 170.00 | 110 577.00 | 1 134 593.00 | 1 245 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 416.00 | 168 779.00 | | 230 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 521.00 | 151 637.00 | | 141 521.00 |
DL TOTAL (I) | 426 937.00 | 375 415.00 | | 426 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | 18 428.00 | | 28 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 29 364.00 | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 291.00 | 197 984.00 | | 262 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 500.00 | 350 500.00 | | 385 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 656.00 | 604 850.00 | | 707 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 593.00 | 980 265.00 | | 1 134 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 656.00 | 604 850.00 | | 707 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 532.00 | | 6 902.00 | 203 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 926.00 | | 6 902.00 | 94 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 138.00 | 14 959.00 | | 88 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | 179.00 | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 475.00 | 14 780.00 | | 70 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | 7 480.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 7 480.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | 7 480.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 6 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 500.00 | 385 500.00 | | 385 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 840.00 | 132 248.00 | 502 592.00 | 634 840.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 656.00 | 707 656.00 | | 707 656.00 |