| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 138 461.00 | 133 499.00 | 4 962.00 | 138 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 2 177.00 | 1 109.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 133.00 | 82 761.00 | 115 371.00 | 198 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 695.00 | 223 407.00 | 206 288.00 | 429 695.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 240 829.00 | | 240 829.00 | 240 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 961.00 | | 579 961.00 | 579 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 656.00 | 223 407.00 | 786 249.00 | 1 009 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DG Autres réserves | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
DH Report à nouveau | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 488 117.00 | | | 488 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 132.00 | | | 298 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 249.00 | | | 786 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 610.00 | | 937 610.00 | 937 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 610.00 | | 937 610.00 | 937 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 526.00 | | | 1 008 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 695.00 | | | 972 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 716.00 | | 75 174.00 | 387 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 195.00 | 429 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 195.00 | 339 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 818.00 | | 74 257.00 | 298 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 781.00 | | 917.00 | 74 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 765.00 | 24 097.00 | 27 455.00 | 226 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 795.00 | 24 097.00 | 27 455.00 | 221 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 922.00 | 33 158.00 | 63 764.00 | 96 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 505.00 | 19 132.00 | 2 372.00 | 21 505.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 132.00 | 234 368.00 | 63 764.00 | 298 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
ST Autres comptes | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |