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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 512.00 | 19 820.00 | 3 691.00 | 23 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 285.00 | 71 472.00 | 124 812.00 | 196 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 718.00 | 92 409.00 | 129 309.00 | 221 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 481.00 | 103.00 | 140 378.00 | 140 481.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 302 738.00 | | 302 738.00 | 302 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 148.00 | 103.00 | 513 045.00 | 513 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 867.00 | 92 512.00 | 642 354.00 | 734 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 108 368.00 | 121 266.00 | | 108 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 239.00 | 107 102.00 | | 176 239.00 |
DL TOTAL (I) | 327 534.00 | 271 294.00 | | 327 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 230.00 | 49 134.00 | | 77 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 265.00 | 33 340.00 | | 28 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 101 113.00 | | 92 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 796.00 | 101 116.00 | | 103 796.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 2 096.00 | | 2 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 041.00 | 14 229.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 820.00 | 301 226.00 | | 314 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 354.00 | 572 521.00 | | 642 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 185.00 | | 1 422 185.00 | 1 422 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 185.00 | | 1 422 185.00 | 1 422 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 690.00 | 17 533.00 | | 27 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 690.00 | 17 533.00 | | 27 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 1 065.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 17 813.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 18 879.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 430.00 | -1 346.00 | | 25 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 721.00 | 35 183.00 | | 61 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 797.00 | 1 451 075.00 | | 1 465 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 558.00 | 1 343 973.00 | | 1 289 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 239.00 | 107 102.00 | | 176 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 8 690.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 876.00 | | 85 430.00 | 135 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 220 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 219 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 983.00 | | 85 411.00 | 134 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 19.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 845.00 | 29 796.00 | 348.00 | 61 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 845.00 | 29 796.00 | 348.00 | 61 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 928.00 | 40 888.00 | 36 041.00 | 76 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 007.00 | 150 120.00 | 887.00 | 151 007.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 555.00 | 250 515.00 | 36 041.00 | 286 555.00 |