| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 6 665.00 | 860.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 257.00 | 6 784.00 | 158 473.00 | 165 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 019.00 | 6 784.00 | 198 236.00 | 205 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253.00 | 119.00 | 134.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DG Autres réserves | -2 476.00 | -2 476.00 | | -2 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 162.00 | 959.00 | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160.00 | 203.00 | | -160.00 |
DL TOTAL (I) | 186 421.00 | 186 581.00 | | 186 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 216.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 1 357.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 6 920.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 814.00 | 13 202.00 | | 11 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 235.00 | 199 783.00 | | 198 235.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 253.00 | 23 572.00 | | 16 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 413.00 | 23 369.00 | | 16 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160.00 | 203.00 | | -160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881.00 | 425.00 | 10 521.00 | 16 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 51.00 | 8 669.00 | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 374.00 | 1 852.00 | 8 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |