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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 568.00 | 272.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 7 114.00 | 2 217.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 170.00 | 7 682.00 | 2 488.00 | 10 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CF Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 190.00 | 7 682.00 | 183 508.00 | 191 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 146 607.00 | 22 518.00 | | 146 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 124 089.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 173 529.00 | 163 377.00 | | 173 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 850.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 21 967.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979.00 | 25 829.00 | | 9 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 508.00 | 189 205.00 | | 183 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 979.00 | 25 829.00 | | 9 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 560.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 190 000.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 612.00 | 217 439.00 | | 86 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 459.00 | 93 350.00 | | 76 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | 124 089.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 701.00 | | 1 349.00 | 31 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 880.00 | 10 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 938.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 912.00 | 10 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | | 1 349.00 | 22 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 1 170.00 | 22 850.00 | 29 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 424.00 | 1 170.00 | 13 912.00 | 20 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 634.00 | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | 8 164.00 | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 24 338.00 | 20 554.00 | | 24 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 515.00 | 2 699.00 | | 2 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849.00 | 1 795.00 | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | 842.00 | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 579.00 | 44 988.00 | | 12 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 640.00 | 5 068.00 | | 4 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 843.00 | 33 212.00 | | 30 843.00 |